Ist die Schwäche wirklich ernst zu nehmen oder einfach das nächste Luftholen vor dem nächsten Run? Was können wir an den Märkten aktuell erwarten? Tatsächlich scheint die Luft ein wenig raus zu sein, zumindest bei den Standardwerten und auch beim Gold. Grund genug, genauer hin zu schauen, um sich ein klares Bild über die aktuelle Stimmung der Marktteilnehmer zu verschaffen. Rüdiger Born hat dazu seinen Blick auf den DAX, die Wall Street und den Nasdaq, aber auch auf Gold und Rohöl, die Zinssituation und die Bitcoins geworfen.
Donnerstag: EZB-Sitzung / Dem Dax fehlt der Schwung / MDAX mit weiterem Potential (1:00) / S&P 500 vor Ausbruch + Trendfortsetzung (1:21) / US-Tech-Aktien weiter seitwärts (1:48) / Silber & Gold (2:36) / Alles offen im Bitcoin (3:42) / Chinesische und russische Aktien mit Potential (4:32) / Fundamentalanalyse meets Chartanalyse mit Yeti (5:46) und Kindred Group
DAX auf neuem Allzeithoch, Gold auf tollem Niveau... geht das nun so weiter? Tatsächlich zeigen DAX, Wall Street & Co aktuell erste Alarmzeichen. Noch kein Drama, aber schon mal ein Hingucker, damit es nachher nicht heißt, "damit konnte man nicht rechnen". Auch die Türkische Lira zeigt sich in einem langjährigen und starken Aufwärtstrend, doch hier scheint sich ebenfalls was zu tun. Und die Bitcoins? Die sind doch jetzt auf Einstiegslevel, oder? Das gilt jedoch nur für denjenigen, der starke Nerven hat, denn die Chancen für ein weiteres Tief stehen sehr gut.
Denkt die FED darüber nach, Gedanken zur Änderung der Geldpolitik zuzulassen? / Investoren: Zu hohe Inflation ist gefährlich, nachlassende Notenbankliquidität auch - Und nun? / Kreditvergabestandards der Banken gelockert / China - Nachlassender Kreditimpuls findet mehr Beachtung / Krypto & Co. – Wilde Achterbahnfahrt, Analysen sinnlos
Die Märkte scheinen den Pfad des klaren Bullen längst verlassen zu haben, zumindest steigt die Zahl der Bedenkenträger. Das ist nicht mal böse gemeint, spiegelt sich aber am Kauf- und Verkaufsverhalten wider, denn der klare Gang nach Norden scheint vorbei. Aber ist das wirklich überall so? Rüdiger Born hat einen Blick auf den DAX, die Wall Street, die Indices aus Asien, aber auch die Zinsmärkte, Gold und Bitcoin geworfen.
Dax: "Gap down" nach gestrigem Allzeithoch, Abverkauf Technologie und Solarbranche drückt Dow Jones und Asien; Rohstoffe ziehen schrittweise an; EUR/USD stagniert / Klassische Seitwärtsbewegung bisher nicht durchbrochen / USA und Europa: steigende Tendenz bei 10-jährigen Staatsanleihen / Fed-Protokolle im Blick! / Bitcoin – Wechselwirkung zwischen Kryptos und etablierten Märkten / nachhaltige Zinsanstiege bleiben ausgeschlossen – Aktienumfeld bleibt intakt!
Aufwärts im Dax; China Blue Chip Index CSI300 etwas schwächer; Nikkei legt deutlich zu - Wachstum jedoch geringer als erwartet / UK-Arbeitsmarktdaten / 14:30: Daten zur US-Bauaktivität; morgen Fed-Minutes / Bund-Future und die US Treasuries / Letzte Phase der Märkte! / Warren Buffet verkauft Wells Fargo & Chevron / Mike Burry shortet Tesla / Toyota, Honda, Nissan im Plus / Stromausfall Taiwan / Xi und Putin: Atomstrom-Zusammenarbeit / Energieverbrauch Bitcoin / Huawei fängt sich wieder / Chinas neues Selbstbewusstsein
Blue Chips Dax + S&P 500 - da ist weiter Feuer drin / Nasdaq in den nächsten Wochen seitwärts (2:23) / Im Goldpreis kommt Freude auf (3:23) / Silber - das ist mein Wunsch-Fahrplan (3:46) / Elon Musk schickt Bitcoin auf Talfahrt (4:11) / Fusionsgerüchte bei AT&T und Discovery (5:04) / Fundamentalanalyse meets Chartanalyse mit Chegg (6:59) und Universal Display (8:03)
DAX, Dow und die anderen wichtigen US Indices haben deutlich auf die Mütze bekommen, vielleicht noch nicht im Ausmaß, aber schon mal was die Geschwindigkeit angeht. Das alles noch im typischen Bereich, doch die Sorge der Marktteilnehmer ist auch am Kursbarometer mehr und mehr ablesbar. Nicht so bei Gold und dem Euro - beide erfreuen sich steigender Kurse, die sogar verheißungsvoll für weitaus mehr sind. Nur die Bitcoins straucheln noch und machen Druck.
Dax stärker als erwartet / S&P - Trend und kein Ende (1:44) / Nasdaq 100 - das kann sich sehen lassen (2:22) / Dem Goldpreis gelingt der Befreiungsschlag (3:01) / Silber nähert sich Widerstand (3:46) / EUR/USD - weiter in der Seitwärtsbewegung (4:18) / Ölpreis - die Käufer lassen nicht locker (5:05) / Bitcoin bleibt in der Range (6:01) / NovoNordisk - es wird spannend (7:03) / Fundamentalanalyse meets Chartanalyse mit CBOE (7:36) und Takeda Pharma (8:26)
Der DAX kommt runter und das sogar mit Schwung. Gold holt auf, zur Freude der Edelmetallfans, die dies lange erwartet hatten, aber auch lange enttäuscht wurden - und die Bitcoins? Ein deutlicher Rücksetzer könnte hier noch die Laune vermiesen. Doch wie weit reichen die Schwankungen wirklich? Rüdiger Born schaut auf den Chart und zeigt, ab wann die Bewegungen nicht mehr typisch wären und weitere Gefahr droht.
Die Aktienmärkte kann scheinbar nichts erschüttern. Sie sind stabil wie Granit. Tatsächlich wirken zwei machtvolle Kraftquellen. Erstens vergrößern sich die globalen Wachstumschancen mit hoher Dynamik. Und zweitens sorgen diese Reflationsphantasien offenkundig nicht für nachhaltige Zinssteigerungen als typische Aktienfeinde. Ist das Aktien-Nirwana zu schön, um wahr zu sein? Wo könnten zumindest theoretische Risiken lauern?
Im Dax ist noch Luft nach oben! / SDAX & MDAX - was macht die zweite Reihe? (1:18) / S&P 500 - leichte Rücksetzer weiter Long (2:30) / Nasdaq 100 am Allzeithoch (3:21) / Goldpreis - das darf jetzt nicht mehr passieren (4:01) / Italienische Staatsanleihen vor Kursrutsch (05:02) und US Treasury-Notes mit Bodenbildung (6:02) / Bitcoin: Potential kurzfristig beschränkt (6:42) / Microsoft vor Übernahme von Nuance (8:07)
Der DAX und die US-Indices sind weiter auf dem Vormarsch. Es scheint kaum zu glauben, dass es auch mal nach unten gehen kann – und tatsächlich sind echte Zweifel im Kaufverhalten der Marktteilnehmer nicht erkennbar. Im Gegenteil: Vieles spricht sogar noch dafür, dass die Akteure an den Märkten weiter steigende Kurse propagieren. Sogar Gold und Silber steigen kurzzeitig in dieses Szenario mit ein, sogar mit gewissen Chancen auf mehr. Apple (AAPL) allerdings zeigt ein zwiespältiges Bild…
Wie wird es im globalen Kryptowährungs-Bereich weitergehen? Während die Euphorie und Wellen unter Anlegern mit jedem Tag höher zu schlagen scheinen, schwebt weiterhin ein mögliches Verbot von privaten Digitalwährungen wie ein Damoklesschwert über den Köpfen der Akteure in diesem Bereich. Bei Soros Fund Management hat man zu diesem Thema eine eigene Ansicht und gibt bekannt, langfristig auf den Bereich der mit Digitalwährungen verbundenen Infrastruktur zu setzen.
Die Aktienmärkte standen bislang noch ganz tapfer da, besonders die Blue Chips aus dem DAX und dem Dow Jones - doch schon ein wenig der S&P500 und besonders der Nasdaq deuten auf ungemütliche Zeiten hin. Nun brechen auch noch die Zinstitel ein, was für weiter steigende Renditen am Zinsmarkt spricht, was ja sowieso wie ein Damoklesschwert über den Märkten hängt. Doch irgendwie ist das Bild trotzdem stimmig. Rüdiger Born zeigt in diesem Beitrag, zu welchen Schlüssen er kommt und schaut zudem, wie die Situation bei den Bitcoins aussieht, die ebenfalls Schwäche zeigen.
Dax + S&P 500 am Allzeithoch - da geht noch was! / Nasdaq - die Unterstützung hat gehalten (2:27) / Ölpreis - die Käufer beißen sich fest (3:20) / Silber & Gold (4:05) / Bitcoin stärker als gedacht (5:33) / Fundamentalanalyse meets Chartanalyse mit Viatris (6:01), Teva Pharma (8:24) und Medifast (9:21)
Die Blue Chips auf Rekordjagd, die Techs mit einer Erholung - da kommt die Frage nach den nächsten Zielen auf. Kann das ewig so weitergehen? Stimulus-Zahlungen in den USA dürften zumindest helfen, die Marktteilnehmer verhalten sich entsprechend in freudiger Erwartung. Doch ziehen die Tech-Titel hier einen Strich durch die Rechnung? Gold könnte es durchaus freuen, denn das Edelmetall steht in den Startlöchern!
US-Märkte mit guten Vorgaben; Blasenwarnung aus China für globale Märkte / Zinsanstieg beunruhigt – Notenbanker beschwichtigen / Bitcoin und Blockchain nicht vermischen! Miningverbot Abchasien / Boeing + Airbus: Saudia will 70 Flieger kaufen; Volocopter: Geely bald am Start / Volvo, Bentley und Jaguar wollen sich auf E-Autos fokussieren / Lieferketten: China drängt auf Unabhängigkeit / Ungarn lässt Sinopharm zu / Japan mit größtem Haushaltsbudget; 2050 Zero-Emission-Ziel steht; Nippon Steel steigert F+E-Ausgaben
Nicht nur der rasante Preisanstieg unter Kryptowährungen sorgt dafür, dass der gesamte Bereich in aller Munde ist. Weltweit suchen Anleger und Investoren, darunter jetzt auch vermehrt aus dem institutionellen Bereich, nach Anlagealternativen zu Fiat-Geld, von dem vielerorts angenommen wird, vor einer finalen Abwertungsspirale – und somit einem Kollaps – zu stehen. Wie sieht die Lage zurzeit auf dem indischen Subkontinent aus?
Steigende Produzentenpreise passen in das allgemeine wirtschaftliche Bild / Steigende Renditen und Inflationserwartungen als Grund zur Sorge? / wirtschaftlicher Frühling am Horizont / Meine Meinung: FED wird ein Überschießen zulassen / Bitcoin & Co. - Passt in den Zeitgeist, aber die Preisbewegung ist wohl der relevante Grund für das Anlegerinteresse
Das Thema Kryptowährungen rief über die vergangenen Jahre unter den großen Banken an der Wall Street kaum irgendwelche bis überhaupt keine Begeisterung hervor. Im Gegenteil warnte beispielsweise JPMorganChase wiederholt davor, dass es sich um im Falle des Bitcoins um eine immense Blase handele, weshalb Bitcoin irgendwann dem Wert null entgegenstreben werde. An dieser Sicht scheint sich etwas geändert zu haben…
S&P 500 auf Allzeithoch (01:17) / Goldpreis - das sollte jetzt nicht passieren... / EUR/USD bald bei 1,24 (02:29) / Bitcoin - großer Respekt vor der 50.000-Dollar-Marke (02:49) / Ölpreis nähert sich Kursziel (03:34) / Fundamentalanalyse meets Chartanalyse mit Guerbet (3:55), Trendwunder Church & Dwight (05:18), Novartis (6:27), Ahold Delhaize (6:53)
Zwei Titel, die für die einen zusammengehören wie keine anderen - innovativ, mit einer echten Story, zukunftsweisend - für andere allerdings eher eine Luftnummer darstellen. Rüdiger Born hat sich mal die Charts dieser beiden Titel angeschaut und darüber hinaus auch weitere wichtige Punkte aufs Korn genommen.
Impfstoffe vor der Tür; Notenbanken liefern - Rekordjagd: DAX im Konzert der großen Indices mit dabei / TUI mit weniger Verlust als erwartet / dt. Exporteinbruch – Zusammenhang mit Target-2-Salden bedenken / Hilfszahlungen schleppend / Renesas (jap. Chiphersteller) kauft Dialog Semiconductor / Tesla überbewertet? Wie kam der Gewinn zustande? – Bitcoin und Buchhaltung / Zensur in China - verbotenes Anime: Mushoku Tensei (無職転生)
Mindestkorrekturziele verfehlt - DAX vor Xetra-Eröffnung auf Allzeithoch, Minidip deutliches Zeichen der Stärke / US-Aktienindices sprinten weiter aufwärts: S&P 500 nach Verkaufsdruck auf ATH; Nasdaq ebenfalls / Goldpreis - diese Marke muss halten (2:33) / Ölpreis - der finale Anstieg (3:20) / Bitcoin - The Trend is you Friend (3:49) / EUR/USD - das sind die Ziele (4:37) / Fundamentalanalyse meets Chartanalyse - Vonovia (5:13), SAP (5:59), Münchener Rück (7:05), Henkel (7:47), Heidelberg Cement (8:20)
EZB Sitzung und Blick auf Bilanzsumme, Renditen und Stressindex / Einkaufsmanager - Im Rahmen der Erwartungen / Kollaps durch hohe Staatsverschuldung - Meine Einschätzung / Sektor-Trends im Aktienmarkt / Bitcoinfans rechnen meistens doch in „Fiatwährungen“
„Während die Konjunkturdaten aus China, Japan und der Eurozone positiv ausfielen, erreichten uns aus den USA von der strukturellen Front negative Nachrichten. Märkte erscheinen derzeit wenig bereit zu sein, das strukturelle Problem in den USA angemessen zu diskontieren. Hilft Wegschauen auf Dauer?“ fragt Folker Hellmeyer eher rhetorisch, während sich die EZB-Chefin mit Nachdruck für eine weltweite Regulierung von Kryptoanlagen ausspricht.
Es gibt eigentlich kaum Märkte, die aktuell mehr geliebt oder gehasst werden als die der Edelmetalle und Bitcoins. Sehen wir bei den Kryptos einen Hype oder eine Bewegung mit Substanz? Klar, so lange Geld in den Markt flutet, scheint die Welt in Ordnung zu sein, doch das Wort Tapering kam zuletzt doch immer wieder über die Lippen der US Notenbanker. Womit ist nun also zu rechnen - und noch wichtiger: wie geht man als Händler damit um?
Märkte stabil auf hohem Niveau; Vorgaben durchwachsen / schwächerer Goldpreis zeigt mehr Zuversicht für Aktien / Impeachment mit aller Gewalt; pol. Elite versucht, sich abzuschotten / Impfstoffe: Deutsche Regierung hat sich verzockt! Aktives Handeln wäre erforderlich! / Blase an den Märkten: Nullzinspolitik treibt Börsen und Wirtschaft immer weiter auseinander, Volatilität steigt
10-jährige US-Staatsanleihen auf Zehnmonatshoch; Aussagen von FED-Chefs Texas und Atlanta sorgen für Angst vor baldigem Tapering / Schwächerer US-Dollar bringt Rohstoffe unter Druck / FAANG – Rücksetzer möglich, Zerschlagungsdiskussionen / große Bewegungen beim Bitcoin / Impeachment-Debatte sorgt für mehr Unfrieden / Biden vermutlich mit kurzer Amtszeit / kein Lockdown-Ende in Sicht – chinesische Strategie im Vergleich
DAX auf Vorwochen-Niveau; Vorgaben durchwachsen; wichtige Unterstützung bei 13.700 – die Börsen marschieren, das Misstrauen bleibt groß / US-Dollar weiter unter Druck / Bitcoin mit neuem Allzeithoch – Überbewertung, doch weiteres Spekulationspotential / Neue Corona-Maßnahmen haben direkte Auswirkungen auf die Wirtschaft / Stichwahl in Georgia: Die Börsen würden ein Durchregieren der Demokraten feiern
Märkte mit positivem Start; Einkaufsmanagerindices in Deutschland und China schlechter als erwartet; GB besser als erwartet / Werden abgebaute Positionen zum Jahresbeginn wieder aufgestockt? / Trump-Telefonat mit Wahlleiter von Georgia; Warnung vor Militäreingriff / Corona: Japan fährt die Maßnahmen wieder hoch; China feiert sich, chin. Impfung im Land umstritten, Lieferengpass in Deutschland / Bitcoin weiter stark / Erste fünf Tage im Blick!
Allzeithoch beim DAX war im Vergleich überfällig, Jahresbilanz liegt bei plus vier Prozent / heute: Gewinnmitnahmen / Corona war 2020 das alles beherrschende Thema in Wirtschaft, Politik & Gesellschaft; Nachwirkungen werden noch lange erhalten bleiben / 2021 besonders in Europa mit Kreditausfällen, Unternehmens- und Bankenpleiten & Steuererhöhungen zu rechnen / Anlagenotstand treibt Börsen weiter / Geldpolitischer Dauerkrisenmodus hat Abkopplung bewirkt / Bitcoin auf Rekordkurs
Geringes Handelsvolumen „zwischen den Jahren“; Märkte mit positiven Vorzeichen; starker Euro belastet / 2,3 Billionen US-Dollar sollen Wirtschaft stützen / Brexit – Besser als kein Deal / Aktien, Bitcoin, Gold – Ein starkes Jahr 2020 / Maue Ertragsaussichten für Standardportfolios?
Advent, Advent, die Börse brennt! 20 Punkte haben dem DAX für ein neues Allzeithoch gefehlt - und das mitten im zweiten Lockdown. Erstaunlich ist ebenso, dass nur ganz wenige Aktien aus dem DAX frische Rekorde ausweisen können. Alles Berechnungssache! Egal! Aus dem Handel hört man von lebhaften Geschäften. Das muss auch daran liegen, dass sich immer mehr Sparer an die Börse wagen. Wen wundert es? Warum soll das ganze Geld auf dem Konto versauern?
Kursrutsch zu erwarten - ich bin neutral-bearish eingestimmt! / Dax mit Fehlausbruch? / US-Aktien - die Käufer bleiben aus / Edelmetalle mit goldener Zukunft / Ölpreisanstieg beendet / EUR/USD - die Luft wird dünner / Bitcoin gibt Vollgas / Fundamentalanalyse meets Charttechnik - Adevinta
Dax - das darf nicht passieren... / S&P 500 - Rücksetzer einplanen (3:13) / Nasdaq - nutzen die Bullen ihre Chance? (4:29) / Goldpreis - das wird knapp (5:58) / EUR/USD - Euro weiter stark (7:24) / Ölpreis - das Ende des Anstiegs naht (8:09) / Bitcoin - die Käufer lassen nicht locker (8:46) / Fundamentalanalyse meets Charttechnik - Splunk (9:44), Magic Software (11:36), Pentair (12:41)
Während Bitcoin gegenüber dem US-Dollar gestern ein neues Allzeithoch ausbildete, ist die unterproportionale Performance der Edelmetalle – auch historisch betrachtet - durchaus erstaunlich. Im Dezember dürfen weitere quantitative, unter Umständen auch qualitative Maßnahmen auf der Agenda von FED und EZB stehen, was reale Anlagen weiterhin attraktiver macht, wobei Folker Hellmeyer westliche Investoren auf die asiatischen Märkte hinweist.
Dax - wann brechen die Dämme? / US-Aktienmärkte am Hoch aber vor langem Thanksgiving-Wochenende; geringes Handelsvolumen möglich / Blick auf Futures: Gold & Silber - Spannung steigt / Ölpreis - das wird teuer... / EUR/USD - da fehlt mir der Kaufdruck / Bitcoin - das war zu viel des Guten / Charttechnik trifft Fundamentalanalyse - ENI, ENEL + Netflix
Der Bitcoin als bekannteste Kryptowährung hat seit März einen phantastischen Lauf. Er performt sogar besser als High-Tech-Aktien. Hat er also mittlerweile die höheren Weihen auch als „safe haven“ in unsicheren Zeiten erhalten? Oder findet der aktuelle Hype wie schon so oft ein jähes Ende? Klar ist: Die etablierte Finanzwelt ist über die neue Konkurrenz nicht erfreut.
