Wir blicken auf aktuelle Entwicklungen im amerikanischen Bankensystem. Ein Brief des Internationalen Swap- und Derivateverbandes ISDA an die amerikanischen Aufsichtsbehörden – einschließlich der Federal Reserve Bank – hat Beobachter auf den Plan gerufen, die angesichts der durch ISDA aufgestellten Forderungen eine alternative Liquiditätsflutung des Finanzsystems befürchten. Welche Folgen würden damit einhergehen?

Der Blick auf die Derivatemärkte verheißt nichts Gutes und lässt die Probleme an den Anleihemärkten verblassen. Nicht nur angesichts einer Zunahme von potenziellen Kreditausfällen in der breiten Wirtschaft drohen dem Bankensektor neue Probleme. Schon jetzt sieht sich die Fed damit in der Falle. Mit welchen Entwicklungen lässt sich in den nächsten Wochen und Monaten rechnen?

Aktuell lassen sich nicht nur anhand der Credit Suisse Group, sondern auch an diversen Meldungen aus dem Pensionsfondssektor gewisse Ansteckungseffekte beobachten. Und dann wären da auch noch die Derivatemärkte, wo sich bereits seit Mitte letzter Woche eine wachsende Volatilität zu sehen ist. Kein Wunder, dass es wir bei Lichte besehen aktuell wieder eine Bankenrettung erleben - auch wenn es offensichtlich nicht so benannt werden darf.

Der finanzielle Zusammenbruch von Archegos Capital Management wird ein Nachspiel haben, da inzwischen bekannt geworden ist, dass Bundesstrafermittler in New York City offizielle Ermittlungen in dieser Angelegenheit eingeleitet haben und auch das Justizministerium auf den Plan gerufen scheint. Die langfristigen Auswirkungen der Pleite sind längst noch nicht absehbar und bergen einiges an Sprengpotential.

„Wir stehen ein Jahrzehnt nach der bis dato größten Banken- und Finanzkrise in der Nachkriegszeit – und wer weiß, was jetzt unmittelbar bevorstehen mag. Doch haben die Vereinigten Staaten trotz einer auf dem Papier verabschiedeten Finanzmarktreform kaum etwas bis überhaupt nichts Handfestes vorzuweisen, um die Mega-Banken an der Wall Street in ihre Schranken zu weisen.“ schreibt Roman Baudzus.

Ein Sturm der Entrüstung erfasste die Traderwelt im Januar 2020. Denn der Staat hat neue Regelungen erlassen, die die steuerliche Verlustverrechnung aus Termingeschäften drastisch begrenzen. Wie wird es nun wirklich kommen? Ein Kommentar von Daniel Kühn, dem Chefredakteur von GodmodeTrader.de.

Die Angstverbreiter haben auf der britischen Insel gerade wieder Hochkonjunktur. Wen wundert es, wenn man bedenkt, dass der anvisierte Brexit-Termin am 29.03.2019 heimlich, still und leise immer näher rückt – doch was ist dran an der Panikmache und was soll sie bewirken?

Es ist nicht nur grotesk, sondern fast schon zynisch, dass die beiden Großbanken Goldman Sachs und JPMorgan nach der Finanz- und Bankenkrise in den Jahren 2008 und 2009 ihren Investoren und Kunden nun die Möglichkeit einräumen werden, auf den Ausbruch der nächsten Finanzkrise zu wetten. Die Aufsichtsbehörden schauen – wie gewohnt- einfach weg.

Erinnern Sie sich noch an die sog. "Immobilienbesicherten Wertpapiere"? Das ist genau einer jener Sprengsätze, die das US-Finanzsystem 2007/2008 sichtbar an den Abgrund führten. Auch diese Wert-Papiere mit zwischenzeitlich spürbar weniger Wert landeten im Resteverwertungssystem der US-Notenbank Fed. Was geschieht nun, nachdem die Fed ihre Bilanz allmählich säubern soll? Auch und gerade da draußen, an den sog. "Märkten"...?