Quartalszahlen, Zölle und Bewertungspanik: In diesem Marktupdate analysiert Dirk Müller die aktuellen Chancen und Risiken bei Tesla, Netflix, Nike, Meta und Alphabet/Google. Welche Aktie ist überbewertet, welche kommt jetzt in den Kaufbereich – und wo droht noch Luft nach unten?
Alphabet ist ein Paradebeispiel dafür, dass man mit wenig Risiko enorme Renditen einfahren kann. Sollte man jetzt zuschlagen? Das klärt Tobias Krieg in seiner Analyse für Sie!
Märkte in Wartestellung - US-Börsen geben nach Trump-Trade wieder deutlich ab; Asien leicht im Plus, Nifty legt zu / Notenbank-Chef der Bank of Japan Ueda spricht am Donnerstag – folgt Zinsanhebung? / Mittwochabend: Nvidia – Chipmarkt – Was ist zu erwarten? / Erhöhung US-Zölle im Tech-Bereich? / Deregulierung? Bankensektor könnte profitieren / 15:30 Uhr Quartalszahlen Wal-Mart / Xi bei G-20: keine Zölle für Entwicklungsländer / ThyssenKrupp +7,5 %, trotz Mrd.-Abschreibungen - Dividende bleibt stabil / Umkehrformation beim Ölpreis / Boeing legt nach Entlassungen und Ankündigungen zu…
In dieser Woche durchleuchtet Tobias Krieg für Sie die Quartalszahlen der wertvollsten Unternehmen der Welt. Denn sie geben die Richtung für den Markt vor, und das nicht nur, weil sie im Nasdaq oder dem S&P500 hoch gewichtet sind. Großkonzerne wie Apple, Microsoft, Amazon und Alphabet sind Gradmesser für ganze Branchen. Hinzu kommen etliche Zulieferer, Geschäftspartner und Händler, deren Geschäft maßgeblich von den Großkonzernen abhängig ist. Heute geht es um Alphabet und Apple.
Dax - Trendfortsetzung 2.0? / Dow Jones auf Kaufniveau (1:16) / Nasdaq vor 13 % Korrektur (2:13) / Hang Seng vor Kurssprung? (3:04) / Silber: Kauflimit erreicht (3:44) / Tech-Aktien im Überblick mit Apple (4:52), Amazon (6:06), Tesla (6:37), Google (7:18), Nvidia (8:02), Microsoft (9:11) / Chartanalyse meets Fundamentalanalyse mit PepsiCo (9:44) und IDEXX Laboratories (10:39)
Wenig Drama an den Märkten, Notenbanken im Zinssenkungsmodus: Donnerstag: EZB-Zinsentscheid, Fed nächsten Mittwoch - 3-Monats-T-Bills im Blick behalten! Wären 0,5 % Senkung ein Rezessionssignal? Mehr als die Hälfte der jap. Carry–Trades aufgelöst: Liquiditätsentzug, das Geld fehlt im Markt / Chinas Exporte legen deutlich zu, Importe sinken leicht / Entwarnung? US-Verbraucherkredite doppelt so hoch ausgefallen wie erwartet! / KI: Apple präsentiert iPhone 16 – kein richtiger Burner, mögliche Steuernachzahlung von 13 Mrd. Euro an EU / Huawei bringt dreifach faltbares Smartphone – 3 Millionen Vorbestellungen…
DAX mit kleinem Plus; Europäische Börsen insgesamt eher positiv – Nur Gegenbewegung? US-Börsen zögerlich / Wilshire 5000 Index: Warren Buffett erkennt negative Zeichen / Auch Gold und Öl sind zurückgekommen / 3-Monats-T-Bills: Tiefpunkt bereits erreicht – der Markt beginnt die Zinsen zu senken: Zinssenkung der Fed schon nächste Woche? Reaktion der Bank of Japan noch fraglich / 16:00 Verkauf bestehender Häuser – Rückgang erwartet; 19:00 Uhr 2-jährige-T-Notes; später Rohöldaten / Alphabet: Übernahmeangebot für 23 Milliarden von WIZ ausgeschlagen…
Ohne, dass wir es merken, fegt gerade ein gigantischer Daten-Tsunami über uns hinweg: Schätzungen zufolge generiert jeder Mensch in Deutschland täglich durchschnittlich 1,5 Gigabyte an Daten - was das global bedeutet, kann sich jeder ausrechnen, der mit der Recheneinheit Zettabyte vertraut ist. Hierbei aber bitte nicht die exponentielle Datenzunahme vergessen... Kurz: Für diese enorme Datenflut benötigt es immer mehr und immer größere Rechenzentren. Welche Player hier - neben den bekannten Größen - wirklich interessant sind, lesen Sie in der neuen Studie von CK*Trends!
14:30 Uhr: US-Erzeugerpreise / Deutsche Verbraucherpreise – wie erwartet unverändert, trotz erhöhter CO2-Abgaben / 15:15 Uhr: Rede von EZB-Direktorin Schnabel / Nikkei und Nifty leicht im Plus: Suzuki Motor stark / Zinsdifferenzen – Margin: Darum sind die Zinsen so wichtig! / 16:00: Rede von Fed-Chef / Bayer rutscht leicht ins Minus, Zahlen über Erwartung / Gewinnmitnahmen bei Rheinmetall – korrektiver Rücksetzer / Rumble verklagt Alphabet auf 1 Milliarde Schadensersatz / Vervierfachung der US-Zölle auf chinesische E-Autos und Co. / China: Langlaufende Staatsanleihe-Emission im Wert von 130 Mrd. Euro in erster Tranche / „west vs. the rest“ / Neuerung: ChatGPT-4o / Scholz will 15,-€ Mindestlohn / GameStop – Roaring Kitty: Die Meme-Stocks sind zurück
S&P – Erholung in übergeordneter Abwärtsbewegung / Berichtssaison: META trotz bester Quartalsdaten und Prognoseübertreffung abgestraft - Einstiegsniveau für eine Tranche erreicht / Alphabet mit massivem Zuwachs - 70 Mrd. Aktienrückkaufpaket verkündet / Extreme Ausschläge nach Datenveröffentlichung zeigen große Unsicherheit & geringes Marktvolumen / Die marktbeeinflussende Rolle von Aktienrückkäufen / Ölpreis seit Jahresanfang deutlich gestiegen – kein Ende in Sicht / Stagflationsszenario: Inflation trifft auf schwächer werde US-Wirtschaft / Zinsen 10-jähriger US-Staatsanleihen seit Jahresanfang dramatisch angestiegen: bei 4,8 % brechen die Dämme an den Aktienmärkten / Arbeitslosenrekord bei gleichzeitigem Arbeitskräftemangel – Ergebnis verfehlter Politik und falscher Anreize
Meta-Schock hat Auswirkungen auf die Eröffnungskurse / Volkswirtschaft: Arbeitsmarkt robust, BIP-Wachstum leicht rückläufig / US-Earnings Season: Microsoft, Alphabet und Intel im Fokus / Fear & Greed-Index: Die Angst ist noch da, nimmt aber weiter ab, zugleich fällt die Volatilität und die Put-Käufer werden weniger / Politik: USA mit Hilfspaket an die Ukraine, gleichzeitige Verlegung von NATO-Truppen an die Ostflanke
Märkte relativ stabil; DAX verliert etwas an Schwung; Nikkei leicht im Plus; Hang Seng schon wieder im Minus; Nitfy & SSE etwas schwächer; US-Märkte recht stabil; Bitcoin mit deutlichem Rücksetzer / Neue Ära der Bank of Japan: Änderung der Zinspolitik lässt Nikkei kalt – Zeiten kostenloser Liquiditätsversorgung sind vorbei; 426 % Gesamtverschuldung (!) - Japan führt neue Regeln für digitale Nomaden ein – Konsumanregung erhofft / Große Differenz zur Fed – wenn Fed senkt, steigt das Währungsrisiko (morgen spricht Powell); USD/Yen deutlich gestiegen! / 13:30 Uhr: US-Baubeginne; abends 20-jährige US-Anleihen-Auktion / Nvidia mit neuem KI-Chip – BigTech als mögliche Kunden / Gespräche zwischen Apple & Alphabet zu engerer Zusammenarbeit bei KI / Habeck: „Der Staat macht keine Fehler“
Big Tech: Jahreslange Outperformance relativiert sich / Bewertung am Beispiel Alphabet / Volatilitätsindices stabil / Inverse Zinsstrukturkurve als Verkaufsindikator? / EZB Sitzung & Stressindikatoren / Überlassen Sie die Zinsmarge nicht der Bank
Börsen: Die übergeordnete Richtung bleibt negativ / Zinserhöhungspläne der EZB sorgen für kurzfristiges Oberwasser beim Euro / Nvidia und Alphabet im Vergleich zu Johnson&Johnson: Besonders zuvor abgestrafte Tech-Werte holen wieder auf; Apple immer noch zu teuer / Gleichklang beendet: Aufwärtsbewegung geht an Bitcoin vorbei / „behind the curve“ - Goldman: Erst wenn Fed wieder dreht, finden Aktien ihren Boden / US-Immobilienmärkte & Privatverschuldung: Kollaps voraus - Fed will Rezession erzwingen, um Inflation nach unten zu treiben! / Zusammenspiel Zinsentwicklung & wirtschaftliche Aktivität / Stagflation - Jetzt im Mainstream angekommen! - Chinas Immobilienmarkt rückt langsam in den Fokus…
Die Berichtssaison ist im vollen Gange. Wie gewohnt, möchten wir Ihnen die wichtigsten Fakten zu den Gesellschaften unseres Portfolios kurz und auf den Punkt gebracht zur Verfügung stellen. Im Folgenden betrachten wir die letzten Quartalszahlen von Mastercard, Amgen, Amazon und Alphabet.
S&P 500 am Allzeithoch (02:02) / MDAX & SDAX mit Zeichen der Schwäche (03:25) / Für China bin ich bullish (04:49) / Gold bald wieder ein KAUF (05:21) / EUR/USD vor Korrektur (05:48) / Auf Ihren Wunsch wurden folgende Wertpapiere analysiert: Schneider-Neureither (06:25), NEL (07:43), BioNtech (09:40) & Vorsicht bei Impfstoff-Aktien, Texas Instruments (13:25), Intel (15:33), General Dynamics (16:06), Alphabet Google (16:42), Mimcast (18:38), Covestro (19:12)
DAX stabil, gefühlt aber meilenweit von der 13.000 entfernt; ruhiger Handelstag zu erwarten / Tag der Entscheidung hinsichtlich der Monopolstellung der „Big Four“ rückt näher / Deutsches Kartellamt nimmt Amazon ins Visier / EZB zögerlich, doch es bleibt nur die Frage, wann der Digitaleuro eingeführt wird / Daten: Verbrauchervertrauen Europa; Immobilien und US-Öllagerbestände am Abend
Der S&P 500 bewegte sich in den letzten drei Wochen in einer Handelspanne von rund 140 Indexpunkten und stieg 2,7 um Prozent. Aktien aus dem Sektor Health Care standen hoch im Kurs. Titel mit Bezug zu Home Entertainment, aber auch Einzelhandelsgesellschaften verbuchten Verluste.
Die Big Four der Technologiebranche öffneten kürzlich ihre Bücher zum abgelaufenen Quartal. Die Ergebnisse zeigten, dass man trotz Corono-Krise seine individuellen Geschäftsmodelle weiter auf Zukunft trimmen kann, was den Markt überraschte. Im Folgenden betrachten wir die letzten Quartalszahlen von Alphabet, Amazon, Apple und Facebook.
Der S&P 500 bewegte sich in den letzten zwei Wochen in einer Handelsspanne zwischen rund 3.000 und 3.200 Indexpunkten. Die Sektor-Rotation, also die Umschichtung durch Investoren, setzte sich fort. Gewinner dieser Bewegung waren Aktien von Home Entertainment-, Internet-, oder allgemein Tech-Gesellschaften. Auf der Verliererseite standen Unternehmen aus der Kaufhausbranche, Hotels und auch Immobilienaktien. Der Index selbst verlor gut drei Prozent.
DAX - Allzeithoch in Sicht! / Russell 2000 - Hopp oder Top! / Eurostoxx 50 - diese Hürde ist hoch! / Gold jetzt wieder aufwärts? / Infineon & Continental mit Quartalszahlen / Alphabet - die Datenkrake hat wieder zugeschlagen! / Charttechnische Lehrstunde in Schäffler und Ubiquiti / Auf Ihren Wunsch wurden Wells Fargo, BYD Company, Aurelius und Delticom analysiert!
Dax - nächstes Ziel 13.200 Punkte / Gold - Jetzt könnte es mit dem Ausbruch klappen! / Bitcoin stabilisiert sich / Facebook, Apple, Amazon & Alphabet im Chartcheck / Auf Ihren Wunsch wurden die Werte CSI 300, TecDax, Heineken, InBev, Tsingtao, Danone, Philips, Siemens Health, Anavex & Deutsche Entertainment analysiert
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